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证券之星消息，7月15日，国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0472元，累计净值为1.0472元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.58%，电商美工外包网现金占净值比2.86%。

该基金的基金经理为陶然，陶然于2022年5月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.71%。

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