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- 金融财经 2024-09-15
- 证券之星消息，7月15日，大成安诚债券A最新单位净值为1.0396元，累计净值为1.1406元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.7%，近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上架产品 大成安诚债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.34%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金经理，任...
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- 金融财经 2024-09-15
- 证券之星消息，7月15日，富国中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0645元，累计净值为1.0645元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.79%，无现金类资产。 该基金的基金经理为张波，张波于2021年12月15...
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- 金融财经 2024-09-15
- 证券之星消息，7月15日，前海开源新经济混合A最新单位净值为1.8551元，累计净值为1.9651元，较前一交易日下跌0.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.3%，近3个月下跌3.75%，近6个月下跌10.75%，近1年下跌28.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源新经济混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.99%，债券占净值比1.49%，现金占净值比12.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为崔宸龙，崔宸龙于2...
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- 金融财经 2024-09-15
- 证券之星消息，7月15日，国联安沪深300ETF最新单位净值为4.1493元，累计净值为1.0717元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.76%，近3个月下跌0.38%，近6个月上涨7.44%，近1年下跌8.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兼职美工网站 国联安沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.48%，无债券类资产，现金占净值比0.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为黄欣、章椹元，...
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- 金融财经 2024-09-15
- 详情页设计 证券之星消息，7月15日，交银稳鑫短债债券A最新单位净值为1.0685元，累计净值为1.1691元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.57%，近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银稳鑫短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.99%，现金占净值比19.04%。 该基金的基金经理为黄莹洁、姬静，基金经理黄莹洁于2019年...
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